宝盈基金陷分红门 近4000账户被“红利再投资”

  每经记者魏玉卿发自成都

  时价暖春时节,对宝盈基金而言倒是多事之秋,旗下多只基金事迹排名垫底、人事件动频繁和不大年夜不小的换帅风云……不只如此,比来宝盈基金旗下宝盈资本优选堕入了“分红门”工作,据悉,该基金的系统默许方法出现了毛病,有近4000名持有者的分红款被“强制”红利再投资。

  身陷“分红门”

  依照宝盈资本优选的收益分派计划,以2009年12月31日为基准日,拟每10份派发红利1.7元。截至去岁尾,基金份额总计为2.15亿份。以此计算,总计派发红利3655万元。投资者在分派方法上,既可以选择现金分红方法,也能够选择红利再投资,若投资者未指定分派方法,系统则默认为现金分红,而宝盈资本优选就是在默许方法上出现了毛病。

  2月12日,宝盈基金宣布了持有人默许分红方法调剂的通知布告,供认持有宝盈资本优选且未选择分红方法的局部账户,没有按默许的现金分红方法获得收益分派,而是直接“强制”地被红利再投资。宝盈基金称,3月3日将对这局部持有者账户停止调剂,调剂完成后,这局部人账户的分红方法将一致为默许现金分红。

  究竟是甚么启事形成系统出现毛病呢?宝盈基金说明说,启事比拟特别,具体状况正在停止外部查询拜访。公司应用的是业内通用的恒生公司的TA系统,此次收益分派掉足非系统缺点惹起。

  另有基金业内人士向记者表现:“后台TA系统出现后果的概率历来很小。”

  涉及近4000个账户

  此次“分红门”工作中,持有人将遭受若干损掉呢?依据市场人士计算,以一个投资者持有1000份基金计算,1月18日、19日是该基金的权益注销日和红利分派日,这两日净值辨别为1.0934元、1.0957元,到2月25日,净值为1.0161元,按现金分红计算,其资产总值为1186.1元;因为净值出现下跌,按红利再投资计算,其资产总值只要1173.7元,缩水了12.4元。

  此前宝盈公司外部人士的说法是,有近4000个账户被“红利再投资”,平均每个账户资产在3000元摆布。若按此说法,触及资产近1200万元,分红款近200万元。

  对此,宝盈基金公司的立场若何?善后任务将若何展开呢?昨日,记者就“分红系统掉足”一事联系了宝盈基金,该公司的书面说明为,“本次受影响的客户仅仅是基金鸿飞‘封转开’时的小局部客户,而对封转开以后申购、确权时设置分红方法的客户没有任何影响。触及总金额约50万。”

  该公司还表现,保证投资者好处不受影响,承当此后果爆发后净值差价与时代分红款的活期利钱,保证客户权益不受任何影响。其余,约有50位资产受损而且已赎回的客户,公司正与每位客户停止联系,保证投资者好处不受损掉。